ПрАТ "ВАВК"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Примітки: Звіт про рух грошових коштів складено згідно з МСФО7 "Звіт про рух грошових коштів". Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначено за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку. Надходження за звітний період 2015 рік : - від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склали 165141 тис.грн., у цій сумі відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). - від покупців і замовників авансів склали 2634 тис. грн., у цій сумі відображається сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг); - від повернення авансів 72 тис.грн. - відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами; - надходження від операційної оренди склали 464 тис.грн; - інші надходження склали 18124 тис.грн. - відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів. Витрачання за звітний період 2015 року: - на оплату товарів (робіт, послуг) склали 147728 тис.грн. - відображено грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги; - на оплату авансів склали 772 тис. грн. - відображено суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані); - на оплату повернення авансів 110 тис.грн. - відображена сума попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам; - на оплату працівникам 23361 тис.грн. - відображено витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород; - на оплату зобов'язань з податків та зборів 5454 тис.грн.- відображена сума сплачених до бюджету податків та зборів; - на оплату відрахувань на соціальні заходи 11332 тис. грн. - відображена сума сплачених внесків із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування; - інші витрачання склали 548 тис.грн. - наведена сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів. У звітному періоді : чистий рух коштів від операційної діяльності у сумі -2870 тис.грн.; чистий рух коштів від фінансової діяльності у сумі 3134 тис. грн. Чистий рух коштів за звітний період 68 тис. грн. Залишок коштів на початок року 491 тис. грн. Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів склав : -7 тис. грн. - відображена сума грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду. Залишок грошових коштів у національній валюті на поточному рахунку у банку на кінець звітного періоду становить 552 тис.грн., грошових коштів в іноземній валюті немає. Грошових коштів у касі немає. У звітному періоді дивіденди акціонерам не сплачувались, викуплених Товариством акцій немає.