| |
Дата розміщення: 24.04.2018
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
2020 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Гривневий кредит у формі овердрафт, з лімітом 2500 тис. грн. | 05.11.2013 | 2020 | 18 | 04.11.2014 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
22628 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
22628 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
1229 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
| Інші зобов'язання та забезпечення |
X |
169530 |
X |
X |
| Усього зобов'язань та забезпечень |
X |
195407 |
X |
X |
| Опис |
Поточні зобов'язання відображені в балансі в сумі погашення і складають на кінець звітного періоду 195407 тис. грн., до складу поточних зобов’язань віднесено: 113947 тис.грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.; 1229 тис. грн. - за розрахунками з бюджетом; 7701 тис.грн - за розрахунками зі страхування; 3906 тис.грн - за розрахунками з оплати праці; 1182 тис. грн - кредиторська заборгованість за одержаними авансами; 7584 тис. грн. - поточні зобов’язання до складу яких входять забезпечення виплат персоналу - віднесено нарахований резерв відпусток працівникам на 2017р., та резерв на пенсійне забезпечення на 2017р.; 35210 тис.грн. - інші поточні зобов’язання; 22628 тис.грн. - видані векселя, продисконтовані згідно з МСФО. 2020 тис.грн. - короткостроковий кредит у формі овердрафт наданий ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» з лімітом 2500 тис.грн., овердрафт надано 05.11.2013р. , фіксована процентна ставка за користування 18% річних. Дата погашення 04.11.2014р. Станом на 31.12.2017р. непогашена частина боргу склала 2020 тис.грн. Кредит у формі овердрафт було отримано для поповнення обігових коштів Товариства. До складу інших поточних зобов’язань віднесена заборгованість по розрахункам з податкового кредиту, строк сплати якого не настав. Довгострокових зобов’язань станом на кінець звітного періоду немає. Товариство не являється емітентом інших цінних паперів, крім акцій. Співвідношення власних і позикових засобів характеризуються наступними даними: власний капітал становить 26 % або 67504 тис.грн., позикові кошти у вигляді поточної кредиторської заборгованості, займи, векселі становлять 74 % або 195407 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: